Tittarlicens : Manual för revisorn

Välkommen till Briox! 

I Briox kan företag bjuda in sina revisorer för att se deras Bokföring och fakturering direkt från sina Briox-konton.

Åtkomst till det konto du ska granska

När administratören av ett konto inbjuder dig som revisor till sitt konto i Briox:

- Du får en inbjudan med en aktiveringslänk via e-post.

När du klickar på Acceptera inbjudan och logga in i Briox  får du möjligheten att ställa in ditt lösenord.

Om du som revisor har många konton i Briox kan du gruppera dem alla under en enda inloggning så att alla Briox-konton du arbetar med visas i en lista vid inloggning. Som listan nedanför.

Med inbjudan där du själv skapar din användare skyddar du också dina personliga inställningar och lösenord.

Dina personliga Inställningar

När du loggar in i Briox måste du skapa dina personliga inställningar under Ditt konto fliken på högersida av skärmen. Dessa val kommer att påverka alla konton du har tillgång till.

 

  

För att komma åt andra konton som du har åtkomst till behöver du inte logga ut och sedan in igen. Öppna bara avsnittet Andra konton längst ner på högersida och klicka på det konto du vill logga in i. Kontot öppnas i en ny flik.  

 

Navigera i  Briox

När du startar med Briox hamnar du i Dashboarden där finner du dina informationskort.

Längst upp på högersida hittar du räkenskapsår, här kan du hoppa mellan dina räkenskapsår genom att helt enkelt klicka på det år du vill arbeta i genom rullgardinsmenyn. Även här hittar du Logga ut-knappen här loggas du ut från ALLA Briox fönster du har öppna.

 

Om du bara vill stänga det fönster som du jobbar i, klicka på X i själva fliken.

 

De olika programmen finner du i vänstra menyn. Klicka på t.ex Bokföring för att komma åt visning av bokföringen.

Nedan följer en beskrivning av vad du kan se i varje vy, beroende på om användaren använder funktionen eller inte.

 

Bokföring

Genom Filter kan du söka på verifikationer som ligger i listan.

Utkast är inte inkluderade i bokföringen.

Kolumnrubrikerna i vyn går också att klickas på så att kolumnernas ordning kan vändas.

Det går att exportera alla verifikationer till fil genom att klicka på knappen:

 

Verifikationer

I verifikationerna finns det olika ikoner i slutet på raden som ger dig information om verifikationen. När du drar musen över så ser du informationstext. Se nedanför.

• Symbolen © ger dig informationen om vem som skapade verifikationen.
• Den andra symbolen informerar om verifikatet är periodiserad.

Om det finns några kopplade bilder till verifikationen, klicka på ikonen för att se länkade dokument.

Om du klickar dig in i en verifikation kan du se om det är några eventuella ändringar eller korrigeringar som gjorts (även strukna rader) samt vilken faktura verifikationen har skapats från. Se nedan. Länken i verifikatet är klickbart och tar dig till kund eller leverantörsfaktura som verifikatet skapats från.Om bild har kopplas till verifikat eller leverantörsfaktura kan du se bildikonen markerad i verktygsfältet längst upp till höger på skärmen. Klicka på ikonen för att visa det kopplade dokumentet.

Om du vill skriva ut bilden, högerklicka på musen och välj skriv ut.

Om verifikatet är skapad från en momsrapport, så kommer du se en rapportikonen till höger, klickar du på denna så kommer du till aktuell momsrapport, medan skrivarikonen på vänster sida gör att du kan skriva ut verifikatet.

Om verifikationen är periodiserad, ser du en periodiserings ikon. Klickar du på den så ser du inställningar och information.

 

Sök belopp

Här kan du söka efter en verifikation som du vet har en specifik summa, eller ett visst intervall. Du kan även expandera din sökning genom att välja en enskild verifikation eller ett datumintervall.

Om det finns verifikationer med summan eller verifikationer i den period som du sökt i visas sökresultaten i listan och du kommer att se verifikationsserien, datum för inmatning, beskrivning, konto, transaktionsinformation och om beloppet ifråga är bokfört i debet eller kredit.

 

Periodisering

Under periodisering får du en tydlig översikt över alla registrerade periodiseringar, både över de som har utförts och de som inte är utförda, liksom de som har tagits bort.
När en kund- eller leverantörsfaktura är periodiserad, skapas en verifikation (den fördefinierade serien för detta är H) och kommer att hamna i serien för periodiseringar i verifikationslistan.

Du kommer tydligt se vilka kund- och leverantörsfakturor som periodiserats då det visas en periodiseringssymbol i listan.

 

Om du klickar dig in i verifikationen eller fakturan, ser du periodiserings ikonen nedanför:

 

Klickar på ikonen för att komma till periodiserings informationen.

 

Bank

Under Bank kan du importera dina kontoutdrag om företaget använder denna funktion. 

Om banktransaktionen har en länk till en betalningen eller verifikation under Kontoutdrag så finns det ett verifikationsnummer. Om du klickar på verifikationsnumret så kommer du till verifikatet i listan. 

 

Om Verifikatet har en länk till ett kontoutdrag, så syns en ikon för spårning (förstoringsglas).

 

När du är under Kontoutdrag så ser du länken på transaktionen i blått.

Spårningsfunktion finns för både kund- och leverantörsfakturor.

 

Leverantörsfakturor

I de olika listorna kan verifikaten och fakturorna filtreras efter status.

En snabb inställning i listan gör att du kan välja vilka kolumner du vill se i listan.

Olika ikons på högersida i listan ger dig information från varje faktura:

Till exempel, och som nämnts innan, vilken som skapade eller ändrade fakturan, om det är länkade dokument, om det är periodiseringar eller som bilden nedanför om fakturan väntar betalningsattest (?) eller om den blivit attesterad (!). 

Detta innebär givetvis att användaren använder funktionaliteten.

Om du Klickar dig in i fakturan kan du se:

I huvudet på fakturan:

• Detaljerad leverantörs & leveransinformation 
• Kodningsinformation

Ikoner i verktygsfältet:

• några kopplade dokument
• om det har skapats periodiseringar

I sidfoten av fakturan

• om några kommentarer har gjorts på fakturan.
• om några betalningar eller delbetalningar har gjorts.

Fakturering

Under faktura menyn, kan revisorn se följande:

• Kundfakturor
• Påminnelser
• Räntefakturering
• Avtalsfakturering

 

Kundfakturor

Här kan du se Kundfaktura listan som är upplagd likadant som leverantörsfakturalistan med filter och informations ikoner i slutet av raden.

Kundfakturor har även olika typer fakturor som du ser i listan:

F: Faktura
C: Kreditfaktura
T: Tidsfaktura
R: Räntefaktura
KF: Kontantfaktura
A: Avtalsfakturering

 

Om du Klickar på fakturan, ser du:

• En ikon i verktygsfältet som informerar dig om länkade dokument, periodiseringar och växelkurser.
• Kund och leveransinformation i huvudet.
• Fakturatext och adress.
• Artikelinformation.
• Information om betalning i sidfoten.

Påminnelse

I påminnelselista ser man de automatiskt skapade påminnelserna för alla fakturor som har förfallit.

Genom ett inställningsfilter så ställer du själv in hur du vill dina påminnelser. Se nedan.

 

Räntefakturering

Om användaren har aktiverat funktionaliteten för räntefakturering. Räntefakturor skapas enligt inställningarna automatiskt efter det att de har betalats.
Inställningarna kan se nedan:

 

Från den här listan kan användaren bestämma huruvida den automatiskt beräknade räntefakturan ska skapas eller ej.

 

Avtalsfaktura

Om användaren har likadana fakturor varje månad kan de skapa avtalsfakturor i Briox genom att skapa ett avtal som innehåller all nödvändig faktureringsinformation samt faktureringsschema, startdatum och slutdatum om det finns några. När fakturorna är skapade kommer de att hamna i fakturarlistan (märkt som fakturatyp A) där du sedan skickar och bokför dem som vanligt.

I den här vyn kan man se alla kontrakt som företaget har, om det är Aktivt, Inaktivt eller Avslutat.

 

Register

Under register kan du se följande:

 

 

Under Kontoplan har revisorn tillgång till Budget och Låsning av period.

För att granska kontoplanen och dess uppbyggnad måste användaren gå till fliken Rapporter och ta ut en rapport kallad Kontoplan under Register och listor. Denna rapport visar kontoplanen som en lista, en balansräkning eller en resultaträkning.

 

Rapporter

Sista sektionen i menyn är Rapporter.

 

 

Under Rapporter hittar du bokföring, leverantörer och kunder likaså register och listor. Alla rapporter kan skrivas ut på skärmen, till Excel eller som PDF.

 

I de flesta rapporter i Briox finns det så du kan klicka dig till en nivå längre nere i rapporten. Så till exempel i en resultatrapporten kan du klicka dig ner till kontonivå, till verifikationsnivå och även ner till något kopplat dokument till verifikationen. Se nedan.

 

 

Om det gäller en momsrapport, om du vill gå djupare ner måste du välja Detaljerad under Rapportval. Klicka på kontonummer för att komma till huvudboken.

 

 

Aktivitetslog

I aktivitetsloggen kan du söka efter vem som har gjort vad i programmet.

Vi försöker logga så mycket som möjligt!

 

Saknar du något? Tveka inte att berätta för oss!