Importera SIE-fil

Om du byter till Briox från ett annat bokföringsprogram kan du enkelt importera ditt företags bokföringsdata med hjälp av en SIE-fil.
Läs mer om vad en SIE-fil är här.
 

Så här importerar du en SIE-fil:

1. Gå till menyn till vänster och klicka på Importer – Importera SIE-fil.
   
   
    
2. Dra och släpp din SIE-fil i det blå markerade området eller klicka på Bläddra bland filer för att välja filen från dina dokument på datorn.
   
   
    
3. När filen har laddats upp visas flera avsnitt med information om innehållet i filen. Räkenskapsåret för SIE-filen anges överst. Om räkenskapsåret redan finns upplagt i Briox kommer du att se hur konton, kostnadsställen, projekt och verifikationsserier har matchats. Nedan följer en mer detaljerad förklaring av varje avsnitt.
   
   

Konton

I det första avsnittet Konton ser du alla konton som SIE-filen innehåller. Här kan du granska och justera hur konton och inställningar ska importeras. 

Du har möjlighet att: 

• Importera Alla eller Endast använda konton
• Välja om benämningar på konton ska hämtas från SIE-filen eller från den befintliga kontoplanen i programmet
• Använda SRU från SIE-filen eller den befintliga kontoplanen
• Filtrera så att du kan se alla konton eller endast nya konton
  
  

I kolumnen Åtgärd visas vad som kommer att ske med kontona vid importen. Kolumnen innehåller tre alternativ Skapa nytt, Koppla eller Ignorera:

• Åtgärden Koppla föreslås automatiskt om ett kontonummer i filen redan finns i din nuvarande kontoplan. I kolumnen Benämning visas då vilken benämning kontot kommer att få, baserat på de inställningar du gjort ovan.
• Åtgärden Skapa nytt föreslås om kontot inte finns i den befintliga kontoplanen.
• Välj Ignorera om du inte vill att ett konto ska importeras.

Kontrollera att kontona har tilldelats rätt kontoklass i kolumnen Kontoklass. Briox använder kontoklasser för att skapa den hierarkiska strukturen för balans- och resultatrapporter. Ändra kontoklass genom att klicka på pennikonen. Du kan också koppla dina konton till kontoklasser efter importen, under Register - Kontoplan.
Läs mer om kontoklasser här.
 

I nästa steg behöver du lägga till momskoder som styr hur din momsrapport kommer att se ut.

För att rapporten ska bli korrekt måste kontona vara kopplade till rätt momskod. Eftersom momskoder inte följer med i SIE-filen är kolumnen Momskod tom efter importen och du behöver därför fylla i dem manuellt. 
 

Kostnadsställen och Projekt

De två följande avsnitten är Kostnadsställen och Projekt där eventuella kostnadsställen och projekt som finns i SIE-filen visas.

Du har möjlighet att:

• importera alla kostnadsställen/projekt eller enbart de som används i bokföringsposterna
• välja om benämningarna ska hämtas från SIE-filen eller från befintliga kostnadsställen/projekt

På samma sätt som i avsnittet Konto kan du välja rätt åtgärd i kolumnen Åtgärd beroende om du vill koppla, skapa nytt eller ignorera kostnadställen/projekt.
 

Ingående balanser

Här väljer du om konton med ingående balanser ska uppdateras vid importen eller inte. Du kan överföra ingående balanser också senare under Register - Kontoplan - Ingående balanser i menyn till vänster. Läs mer om hur du matar in ingående balanser här.

Transaktioner

I avsnittet för transaktioner visas vilka verifikationsserier och verifikationer som kommer att importeras.

Du kan även begränsa vilka verifikationer som importeras genom att justera värdena i kolumnerna Vernr from och Vernr tom.

4. När du har granskat alla avsnitt klickar du på knappen Importera längst ner på skärmen. Du kommer att få en notis när importen är klar.


 

Importhistorik

Under Importhistorik hittar du en översikt över alla SIE-importer som har genomförts. Där visas bland annat datum för importen, vilken användare som utförde den, vilket räkenskapsår den gäller samt hur många verifikationer som importerades.

Om du vill ångra en import klickar du på papperskorgsikonen längst till höger på den aktuella raden. Då visas följande meddelande: