Innehåll:

Briox har två huvudsakliga avstämningsvyer

Arbeta i vyn Stäm av banktransaktioner

Stämma av kund- och leverantörsfakturor

Stämma av verifikationer

Valfri inställning – stäm av hela verifikationen

Valfri inställning – Stäm inte av verifikationen

Arbeta i Avstämningsvyn

Andra avstämningsvyer i Briox

Manuell avstämning (kund- och leverantörsfakturor)

Stäm av fakturor mot kreditfakturor

Skriv bort en faktura som inte kommer att betalas

Avstämningsstatus i transaktionslistan

Importera historiska data till Briox

Banktransaktioner

Briox-transaktioner

 

Briox har två huvudsakliga avstämningsvyer:

• Bank → Stäm av banktransaktioner
  Används för att stämma av bankkontoutdrag mot
  • Kund- och leverantörsfakturor samt reskontrakonton
  •  Verifikationer.
     

• Bokföring → Stäm av konton
  Används för att stämma av alla balanskonton.

  Dessa två vyer har olika syften och följer samma avstämningslogik.
  
  
   

Arbeta i vyn Stäm av banktransaktioner

Stämma av kund- och leverantörsfakturor

För att en faktura ska markeras som avstämd i Stäm av konton och inte längre visas i Bank måste fakturan vara betald i sin helhet.

Det innebär:

• Bankkontot (t.ex. 1930) måste vara avstämt, och

• Kund- eller leverantörskontot (1510 eller 2440) måste vara reglerat via betalningen. Betalningen kan göras i Bank eller manuellt.

När fakturan har matchats med banktransaktionen (betalningen) och behandlats:

• Fakturan och banktransaktionen försvinner från Bank

• Fakturan är betald och transaktionerna (bankkonto samt kund- eller leverantörskonto) anses avstämda i Stäm av konton
   

Notera:

Om en faktura är delvis betald kommer den att fortsätta visas i Bank tills återstående kund- eller leverantörssaldo är reglerat.
När en faktura är delvis betald markeras inte verifikationsraden för betalningen på kund- eller leverantörskontot som avstämd. Den kommer endast att avstämmas när återstående saldo har betalats och fakturan är betald i sin helhet.

Stämma av verifikationer

När en banktransaktion matchas mot en verifikation, ett verifikationsutkast eller en konteringsmall finns det två möjliga tillvägagångssätt:

Valfri inställning – stäm av hela verifikationen

Denna inställning är aktiverad som standard:

• Alla rader i verifikationen markeras som avstämda när banktransaktionen matchas.

Fördelar:

• Mindre manuellt arbete i avstämningsvyn.
• Lämplig för användare som föredrar ett mer automatiserat arbetsflöde

Denna inställning är främst en komfortfunktion och avgör hur mycket manuell avstämning som återstår i avstämningsvyn.

Valfri inställning – Stäm inte av verifikationen

• Inga rader i verifikationen markeras som avstämda när banktransaktionen matchas.
  Avstämningen av varje enskild verifikatrad, inklusive bankkontot, måste utföras helt i avstämningsvyn.

• När verifikationen matchas mot bankkontot försvinner den från vyn Bank, eftersom den är kopplad till banktransaktionen.

Arbeta i Avstämningsvyn

I denna vy stämmer du av huvudbokskonton mot deras underliggande poster.

Exempel:

• Bankkonto mot kontoutdrag

• Kundfordringar mot kundreskontra

• Leverantörsskulder mot leverantörsreskontra

Hur påverkar detta Bank?

När bankkontot (t.ex. 1930) är avstämt i Avstämningsvyn:

Andra avstämningsvyer i Briox

Förutom de två huvudsakliga avstämningsvyerna i Briox finns det även andra vyer där du kan stämma av transaktioner:

Manuell avstämning (kund- och leverantörsfakturor)
 

Stäm av fakturor mot kreditfakturor

Stäm av fakturor mot kreditfakturor genom att betala dem manuellt på samma datum. Detta är endast nödvändigt om de inte har bortskrivits automatiskt.

Skriva bort en faktura som inte kommer att betalas

Om det gäller en kund- eller leverantörsfaktura som du vet inte kommer att betalas måste fakturan istället skrivas bort.
Gå till vyn för kund- eller leverantörsfakturor och välj manuell avstämning.
I denna vy kan du klicka på x längst ut på raden och ange det konto som den obetalda posten ska bokföras på.

Avstämningsstatus i transaktionslistan

I transaktionslistan i Bank visar en kolumn bredvid kontoutdragsbeloppet hur varje transaktion är bokförd på bankkontot i huvudboken.

Detta ger en snabb översikt över avstämningsstatus utan att behöva öppna varje enskild transaktion.

Importera historiska data till Briox

Banktransaktioner

När du importerar historiska banktransaktioner som redan har hanterats tidigare vill du undvika att vyn Bank blir överbelastad med dessa.
Under Bank - Stäm av banktransaktioner, använd datumväljaren för att få fram rätt transaktioner i vänstra kolumnen. Markera sedan alla banktransaktioner och klicka på Dölj markerade transaktioner längst ner på skärmen.

Banktransaktionerna tas inte bort, de blir endast dolda. Du kan se dem igen om du väljer Kontoutdrag.

Briox-transaktioner

Om historiska verifikationer har importerats till Briox måste de stämmas av under Bokföring - Avstämning.

Markera alla eller specifika konton och klicka på Masshantera transaktioner.
Ange ett slutdatum och klicka på Stäm av.

För verifikationer räcker det att bankkontot markeras som avstämt för att transaktionerna ska försvinna från vyn Bank → Stäm av banktransaktioner.
För att kund- och leverantörsfakturor ska försvinna från vyn måste fakturorna vara helt betalda.